Aktiekemisten är alltid på jakt efter fina värdepapper att ha i sin portfölj och idag snubblade jag över en intressant kanadensare. Dividend Select 15 Corp heter värdepappret som är en typ av ETF som har en intressant inriktning. De underliggande aktierna som fonden investerar i är 15 stabila bolag från en lista på 20 bolag vilka är följande:
- Bank of Montreal
- Bank of Nova Scotia
- BCE Inc.
- Canadian Imperial Bank of Commerce
- Cenovus Energy Inc.
- CI Financial Corp.
- Enbridge Inc.
- Great-West Lifeco Inc.
- Loblaw Companies Limited
- National Bank of Canada
- Ovintiv Inc.
- Power Corporation of Canada
- Royal Bank of Canada
- Sun Life Financial Inc.
- Telus Corporation
- Thomson Reuters Corp.
- Toronto-Dominion Bank
- TMX Group Inc.
- TransAlta Corporation
- TC Energy Corporation
Det finns många riktigt bra bolag på listan. En av aktierna finns t.o.m. redan i Aktiekemistens portfölj: Royal Bank of Canada. Det är många banker med på listan, och det finns knappast något mer stabilt än just kanadensisk bank. I tillägg till bankerna finns mycket energi på listan.
Denna fond skiljer sig från andra på sättet den skapar avkastning. Man får i princip ingen värdeökning, men däremot en utdelning på ca 10 %/år som fördelas månadsvis. Det är en hög direktavkastning på en sammansättning av bolag som delar ut 2-4 %. För att kunna dela ut så mycket använder man covered calls. Om man följer bloggen vet man att covered calls är något som Aktiekemisten ska börja med i år, så det var lämpligt att jag snubblade över Dividend Select 15 Corp.
Med detta värdepapper får man inte del av stora kursuppgångar i någon större utsträckning, däremot får man ett bra kassaflöde. Jag tycker att det skulle kunna vara ett lämpligt värdepapper för att diversifiera portföljen.
Kul att se att du också skriver om Dividend Select 15 – en av få Split Share Funds/Corps som fortfarande går att handla hos våra svenska nätmäklare! 🙂
Sedan september 2022 går de flesta inte längre att handla med pga “att de utreder om de har möjlighet att fortsätta erbjuda denna typ av värdepapper”. Mina favoriter inom den här typen av “aktier” går inte längre att handla tyvärr. Men hoppas att det går att göra snart igen.
De är ju lite speciella då varje unit är uppdelad i en aktie och en preferensaktie där unit-NAV måste vara över 15 CAD för att de ska dela ut pengar under månaden. Preffen har 10 CAD i NAV, så NAV för aktien måste alltså vara över 5 CAD annars delas inte ut – uppdateras på fondbolagets hemsida. Så ibland missar de utdelningen vissa månader på grund av det. Just denna har ganska bra historik har jag för mig, utdelningen sjönk en del under våren 2020, men tror de aldrig slopade utdelningen helt. Passive Income Investor på YouTube har bra videor där han förklarar hur dessa Split Share Funds/Corps fungerar för den som är intresserad. 🙂
/InkomstInvesteraren
Just denna fond är ingen split share fund men det finns en annan som heter Dividend 15 split corp.
Med Dividend select 15 är det tex ingen risk att fonden inte delar ut, man får sin utdelning varje månad. Det är en fond som har sina företag i grunden och kör covered calls på dem för att öka avkastningen. Det är också chans att fonden ökar i värde över tid.
En mycket intressant fond tycker jag och är en nöjd ägare sedan en tid tillbaks. Genererar bra kassaflöde till portföljen vilket återinvesteras.
Enligt deras hemsida beräknar man utdelningen genom att bestämma den genomsnittliga volymvägda kursen de tre sista handelsdagarna, och att det sedan ska motsvara en utdelning som är 10 % på årsbasis.
Kul att höra du tycker om fonden. Jag är mycket sugen på att plocka in den i portföljen.
Tack för förtydligandet SRJ! 🙂 Jag kallar nog lite slarvigt, och uppenbarligen felaktigt, “income enhanced” -fonderna från Quadravest, Middlefield och Brompton för Split Share Funds. Men alla har inte den fondstrukturen som du skriver. 🙂
/InkomstInvesteraren
Tack för dina kommentarer Inkomstinvesteraren. Quadravest har många intressanta produkter. Dividend Select 15 var den jag fastnade mest för.